NVIDIA 수입 직전 : 현재 수입 사진 분석

Nvidia Earnings Loom: Analyzing the Current Earnings Picture

NVIDIA NVDA의 수익 릴리스는 이번 주 수익 도켓의 진정한 하이라이트이지만, Best Buy BBY, Ulta B를 포함하여 결과를보고하기위한 몇 가지 다른 Bellwethers가 있습니다.

Nvidia가 칩이 모델을 실행하면서 Nvidia가 광범위한 인공 지능 (AI) 생태계의 리더로 부상했다고 말하는 것은 과장이 아닙니다. 하나는 다른 칩 제조업 자 이벤트를 상상할 수 있습니다

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Nvidia 주식은 1 월에 Deepseek 발표의 여파로 AI 공간에 대한 감정이 사라지면서 올해 초에 어려움을 겪었습니다. 그러나 모든 Exten의 주식을 유지하기가 어려웠습니다.

이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

NVIDIA는 각각 +47.1% 및 +53.2%의 전년 대비 변화를 나타냅니다. 분기에 대한 추정치 (회계 분기는 JU에서 종료되었습니다

이 4 조 달러 이상의 시가 총액 칩 제조업체의 주식은 저렴하지는 않지만 아래 차트에서 볼 수 있듯이 2 년 전의 코 블러드 평가는 거의 없습니다.

이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

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여기에서 볼 수 있듯이 주식은 순방향 PEG 기준으로 1.23 배에서 거래되는데, 이는 10 년 최고 5.1 배, 0.74 배 낮음, 중앙값 2.78x와 비교됩니다.

NVIDIA를 아직 2 분기 결과를보고하지 않은 유일한 MAG 7 회원으로, 그룹의 수입은 작년 같은 기간보다 +15.4% 높은 수익으로 +25.2% 증가 할 것입니다.

아래 차트 에서이 Q2 수익 성장을 볼 수 있으며, 이는 향후 기간 동안 MAG 7 그룹의 수익 성장 감소를 보여줍니다.

이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

Nvidia를 넘어서, 수입 초점은 소매 공간에 남아 있으며 Best Buy BBY, Dollar General DG 및 Ulta Beauty Ulta는 주목할만한 소매 업체가 결과를 얻을 수 있습니다.

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소매 부문 2025 Q2 실적 시즌 스코어 카드와 관련하여 이제 S & P 500 지수의 32 개 소매 업체 중 27 개 결과를 얻었습니다. 정기 독자는 Zacks가 전용 독립형 E를 가지고 있음을 알고 있습니다.

잭스 리테일 부문에는 월마트, 타겟 및 기타 전통적인 소매업체뿐만 아니라 아마존 AMZN과 같은 온라인 공급업체 및 레스토랑 플레이어도 포함됩니다.

보고 된이 27 개의 소매 업체의 총 Q2 수익은 작년 같은 기간보다 +12.9% 증가하여 EPS 추정치가 74.1% 증가하고 동일한 비율이 Reve를이기는 동일한 비율

아래의 비교 차트는 이러한 소매업체의 2분기 비트 백분율을 역사적 맥락으로 정리한 것입니다.

이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

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위에서 볼 수 있듯이, Q2 EPS는 74.1%의 소매 부문 회사의 비율이 78.7% 인이 소매 업체 그룹의 평균보다 20/4 미만을 추적하고 있습니다. 수익은 백분율을 이겼습니다

이 단계에서 수익 증가율 증가와 관련하여, 우리는 아마존이 있거나없는 그룹의 성과를 보여주고 싶습니다. 그 결과는 이미보고 된 27 개 회사 중 하나입니다.

우리 모두 알다시피, 디지털 및 벽돌과 박격포 사업자는 현재 한동안 수렴 해 왔으며, 아마존은 이제 Whole Foods를 인수 한 후 상당한 벽돌과 박격포 운영자가 있으며 Walmart는 성장합니다.

아래의 두 비교 차트는 아마존의 결과 (왼쪽 차트)와 아마존의 수치가없는 다른 최근 기간과 관련하여 Q2 수익과 매출 성장을 보여줍니다 (오른쪽 CH.

이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

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위에서 볼 수 있듯이 아마존 이외의 그룹의 수입은 +4.6% 상단 선으로 +1.1% 증가했으며, 이는이 전 아마존 그룹에서 본 분야에서 눈에 띄는 개선을 나타냅니다.

8 월 22 일 금요일에 Q2 Scorecardrhow는 477 S & P 500 회원 또는 지수 총 멤버십의 95.4%에서 2 분기 결과를 보았습니다. 이 477 인덱스 멤버의 총 수익은 +11입니다.

아래 비교 차트는 이러한 지수 구성원의 2분기 수익 및 수익 증가율을 역사적 맥락에서 보여줍니다.

이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

아래 비교 차트는 2분기 EPS와 매출액이 과거의 맥락에서 백분율을 웃돌고 있습니다.

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이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

여기에서 볼 수 있듯이 EPS 및 수익 비트 비율은 역사적 평균보다 추적되고 있으며 수익에 대한 성과는 특히 주목할만한 것으로 추적됩니다.

수익 추정은 477 S & P 500 회원의 실제를 여전히 계산 회사에 대한 추정치와 결합하여 2 분기 전체에 안정화를 추정합니다.

아래 차트는 이전 4 분기 동안 성장이 어디에 있었는지, 현재 Follo에 대한 예상되는 상황에서 2025 Q2의 현재 수입 및 수익 성장 기대치를 보여줍니다.

이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

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위에서 볼 수 있듯이, 현재 기간 (2025 Q3)의 수입은 작년 같은 기간보다 +5.5% 높은 매출로 +4.8% 증가 할 것으로 예상됩니다.

우리는 최근 몇 주 동안 아래 차트에서 볼 수 있듯이 현재 기간의 추정치가 눈에 띄게 증가했다고 언급했습니다.

이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

기간이 시작된 이래 16 개의 Zacks 부문 중 5 개에 대한 추정치가 증가했습니다. 여기에는 기술, 금융, 에너지, 소매 및 대기업이 포함됩니다. 부정적인 측면에서 추정치는 Pres에 남아 있습니다

아래 차트는 분기가 진행된 이후 기술 부문 수익 추정치가 어떻게 발전했는지 보여줍니다.

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이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

아래 차트는 전체 연도의 전체 수입 사진을 보여줍니다.

이미지 출처: Jacks Investment Research입니다.

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이 기사는 원래 잭스 인베스트먼트 리서치(zacks.com )에 게재되었습니다.

Jacks 투자 리서치입니다.

The earnings release from Nvidia NVDA is the true highlight of this week’s earnings docket, though there are a few other bellwethers on deck to report results as well, including Best Buy BBY, Ulta Beauty ULTA, and others. We have more than 100 companies reporting results this week, including 15 S&P 500 members.

It is no exaggeration to say that Nvidia has emerged as a leader of the broader artificial intelligence (AI) ecosystem, with its chips running the models. One could envision other chipmakers eventually developing their own offerings. But at this point, Nvidia’s chips are practically unrivalled in running the models.

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Nvidia shares had struggled earlier in the year, as sentiment on the AI space soured in the aftermath of the DeepSeek announcement in January. But it has been hard to keep the stock down for any extended period, as its recent performance shows. The chart below shows the year-to-date performance of Nvidia shares relative to the S&P 500 index, the Mag 7 group, and the broader Zacks Tech sector.

Image Source: Zacks Investment Research

Nvidia is expected to bring in $1.00 in EPS on $46.03 billion in revenues, representing year-over-year changes of +47.1% and +53.2%, respectively. Estimates for the quarter (fiscal quarter ended in July) have been stable, though estimates for the full year have modestly ticked up (fiscal year ends in January).

Shares of this $4 trillion-plus market cap chipmaker aren’t cheap, but they are hardly the nose-bleed valuation of a couple of years back, as the chart below shows.

Image Source: Zacks Investment Research

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As you can see here, the stock is trading at 1.23X on a forward PEG basis, which compares to a 10-year high of 5.1X, a low of 0.74X, and a median of 2.78X.

With Nvidia as the only Mag 7 member that has yet to report Q2 results, earnings for the group are on track to increase by +25.2% from the same period last year on +15.4% higher revenues.

You can see this Q2 earnings growth in the chart below, which also shows the deceleration in the Mag 7 group’s earnings growth over the coming periods.

Image Source: Zacks Investment Research

Beyond Nvidia, the earnings focus will remain on the retail space, with Best Buy BBY, Dollar General DG, and Ulta Beauty ULTA as the notable retailers coming out with results.

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With respect to the Retail sector 2025 Q2 earnings season scorecard, we now have results from 27 of the 32 retailers in the S&P 500 index. Regular readers know that Zacks has a dedicated stand-alone economic sector for the retail space, which is unlike the placement of the space in the Consumer Staples and Consumer Discretionary sectors in the Standard & Poor’s standard industry classification.

The Zacks Retail sector includes not only Walmart, Target, and other traditional retailers, but also online vendors like Amazon AMZN and restaurant players.

Total Q2 earnings for these 27 retailers that have reported are up +12.9% from the same period last year on +6.6% higher revenues, with 74.1% beating EPS estimates and an equal proportion beating revenue estimates.

The comparison charts below put the Q2 beats percentages for these retailers in a historical context.

Image Source: Zacks Investment Research

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As you can see above, the Q2 EPS beats percentages for these Retail sector companies of 74.1% is tracking below the 20-quarter average for this group of retailers of 78.7%. The revenue beats percentages of 74.1%, on the other hand, compares favorably with the 20-quarter average for the group of 67.4%.

With respect to the elevated earnings growth rate at this stage, we like to show the group’s performance with and without Amazon, whose results are among the 27 companies that have reported already. As we know, Amazon’s Q2 earnings were up +37.9% on +13.3% higher revenues, as it beat EPS and top- line expectations.

As we all know, digital and brick-and-mortar operators have been converging for some time now, with Amazon now a sizable brick-and-mortar operator after acquiring Whole Foods, and Walmart a growing online vendor. This long-standing trend received a significant boost from the COVID-19 lockdowns.

The two comparison charts below display Q2 earnings and revenue growth in relation to other recent periods, both with Amazon’s results (left-side chart) and without Amazon’s numbers (right-side chart).

Image Source: Zacks Investment Research

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As you can see above, earnings for the group outside of Amazon are up +1.1% on a +4.6% top-line gain, which represents a notable improvement from what we have seen from this ex-Amazon group in the preceding period.

The Q2 Earnings Scorecard

Through Friday, August 22nd, we have seen Q2 results from 477 S&P 500 members or 95.4% of the index’s total membership. Total earnings for these 477 index members are up +11.1% from the same period last year on +5.7% revenue gains, with 80.3% of the companies beating EPS estimates and 78.8% beating revenue estimates.

The comparison charts below put the Q2 earnings and revenue growth rates for these index members in a historical context.

Image Source: Zacks Investment Research

The comparison charts below put the Q2 EPS and revenue beats percentages in a historical context.

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Image Source: Zacks Investment Research

As you can see here, the EPS and revenue beats percentages are tracking above historical averages, with the outperformance on the revenues front particularly notable.

Earnings Estimates Stabilize

Looking at Q2 as a whole, combining the actuals from the 477 S&P 500 members with estimates for the still-to-come companies, the expectation is that earnings will be up +12.1% from the same period last year on +6.1% higher revenues, which would follow the +12.2% earnings growth on +4.6% revenue gains in the preceding period.

The chart below shows current earnings and revenue growth expectations for 2025 Q2 in the context of where growth has been over the preceding four quarters and what is currently expected for the following three quarters.

Image Source: Zacks Investment Research

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As you can see above, earnings for the current period (2025 Q3) are expected to be up +4.8% from the same period last year on +5.5% higher revenues.

We noted in recent weeks that estimates for the current period have notably firmed up, as you can see in the chart below.

Image Source: Zacks Investment Research

Since the start of the period, estimates have increased for 5 of the 16 Zacks sectors. These include Tech, Finance, Energy, Retail, and Conglomerates. On the negative side, estimates remain under pressure for the remaining 11 sectors, with the biggest pressure at the Medical, Transportation, Basic Materials, Consumer Discretionary, Consumer Staples, and others.

The chart below shows how Tech sector earnings estimates for the period have evolved since the quarter got underway.

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Image Source: Zacks Investment Research

The chart below shows the overall earnings picture on a calendar-year basis.

Image Source: Zacks Investment Research

For more details about the evolving earnings picture, please check out our weekly Earnings Trends report here>>>> Analyzing the Q2 Earnings Season Scorecard

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