USO 7월 29일 옵션 거래가 시작됩니다.
미국 석유 펀드(Symbol: USO)의 투자자들은 7월 29일 만료를 앞두고 오늘 새로운 옵션 거래가 시작됐습니다. 스톡 옵션 채널에서 YieldBoost 공식은 새로운 7월 29일 계약에 대한 USO 옵션 체인을 위아래로 살펴본 결과, 특히 관심 있는 1건의 풋 및 1건의 콜 계약을 확인했습니다.
90달러 50센트의 가격인 풋계약은 현재 4달러 85센트의 입찰가를 가지고 있습니다. 만약 투자자가 계약을 체결하는 매도-개설 계약을 체결한다면, 그들은 90.50달러에 주식을 매입할 것을 약속하지만, 또한 프리미엄을 징수하여 주식의 원가 기준을 85.65달러(브로커 수수료 전)로 합니다. 이미 USO 주식을 매입하는 데 관심이 있는 투자자에게, 그것은 오늘 주당 91.23달러를 지불하는 것에 대한 매력적인 대안이 될 수 있습니다.
90.50달러의 파업은 주식의 현재 거래 가격에 대한 약 1%의 할인(즉, 그 비율만큼 잔액이 부족함)을 의미하기 때문에 풋 계약이 무가치하게 만료될 가능성도 있습니다. 현재 분석 데이터(그리스어 및 암시 그리스어 포함)에 따르면 현재 발생 확률은 99%입니다. 스톡 옵션 채널은 시간이 지남에 따라 이러한 확률의 변화를 추적하여 이 계약의 계약 세부 정보 페이지 아래에 있는 당사 웹 사이트에 해당 숫자의 차트를 게시합니다. 계약이 무가치하게 만료되는 경우, 보험료는 현금 약속에 대한 5.36%의 수익률 또는 연간 39.12%를 나타냅니다. 스톡 옵션 채널에서는 이를 YieldBoost라고 부릅니다.
아래 도표는 미국 석유 기금에 대한 12개월 간의 거래 내역을 보여 주며, 90.50달러 파업이 발생한 지역을 해당 역사와 비교하여 녹색으로 강조 표시한 것입니다.
img loading=”filename” decoding=”filenamec” data-src=”https://www.nasdaq.com/sites/acquia.prod/files/styles/710×400/public/23037853721.gif?itok=_zF4RF-K” src=”https://www.nasdaq.com/sites/acquia.prod/files/styles/710×400/public/23037853721.gif?itok=_zF4RF-K” type of=”foaf:이미지”>
옵션 체인의 콜 쪽으로 돌아보면, 92.00달러의 스트라이크 가격에서 콜 계약은 현재 5.05달러의 입찰가를 가지고 있습니다. 만약 투자자가 USO 주식을 현재 가격 수준인 주당 91.23달러에 매입한 후 그 계약을 “커버드 콜”로 매도한다면, 그들은 그 주식을 92달러에 매각할 것을 약속하는 것입니다. 콜 셀러도 프리미엄을 회수한다는 점을 고려하면, 7월 29일 만기(브로커 커미션 전)에 주식이 회수될 경우 총 6.38%의 수익률(배당이 있는 경우 제외)이 발생합니다. 물론 USO 주식이 정말 급등할 경우 많은 상승세가 잠재적으로 남아있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 미국 석유 펀드의 12개월 후 거래 역사를 살펴보는 것은 물론 사업 펀더멘털에 대한 연구도 중요합니다. 아래는 USO의 12개월간의 거래 역사를 보여주는 차트이며, 92달러의 파업은 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.
img loading=”filename” decoding=”filenamec” data-src=”https://www.nasdaq.com/sites/acquia.prod/files/styles/710×400/public/23037853722.gif?itok=GTsu9cSf” src=”https://www.nasdaq.com/sites/acquia.prod/files/styles/710×400/public/23037853722.gif?itok=GTsu9cSf” type of=”foaf:이미지”>
br 92.00달러 파업은 현재 주식의 거래 가격에 대한 약 1%의 프리미엄을 의미한다는 사실을 고려할 때(즉, 해당 비율만큼 잔액이 부족함) 커버드 콜 계약이 무가치하게 만료될 가능성도 있습니다. 이 경우 투자자는 주식과 프리미엄을 모두 보유하게 됩니다. 수집했습니다. 현재 분석 데이터(그리스어 및 암시 그리스어 포함)에 따르면 현재 발생 확률은 99%입니다. 이 계약의 계약 세부 정보 페이지 아래에 있는 당사 웹 사이트에서 스톡 옵션 채널은 시간이 지남에 따라 이러한 확률이 어떻게 변경되는지 추적하고 해당 숫자의 차트를 게시합니다(옵션 계약의 거래 내역도 도표로 표시됩니다). 보상 대상 콜 계약이 무가치하게 만료될 경우 프리미엄은 투자자에게 5.54%의 추가 수익률을 올리거나 연간 40.41%의 수익률을 올리는데, 이를 YieldBoost라고 합니다.
한편, 12개월 후 실제 변동성(지난 253거래일 종가 및 오늘 가격 91.23달러)은 40%로 계산됩니다. 더 많은 풋옵션 및 콜옵션 계약 아이디어를 보려면 StockOptionsChannel.com을 방문하십시오.
S&P 500의 상위 YieldBoost 콜 »
여기에 표현된 관점과 의견은 저자의 관점과 의견이며 반드시 나스닥, Inc.의 관점과 의견을 반영하는 것은 아닙니다.
Investors in United States Oil Fund (Symbol: USO) saw new options begin trading today, for the July 29th expiration. At Stock Options Channel, our YieldBoost formula has looked up and down the USO options chain for the new July 29th contracts and identified one put and one call contract of particular interest.
The put contract at the $90.50 strike price has a current bid of $4.85. If an investor was to sell-to-open that put contract, they are committing to purchase the stock at $90.50, but will also collect the premium, putting the cost basis of the shares at $85.65 (before broker commissions). To an investor already interested in purchasing shares of USO, that could represent an attractive alternative to paying $91.23/share today.
Because the $90.50 strike represents an approximate 1% discount to the current trading price of the stock (in other words it is out-of-the-money by that percentage), there is also the possibility that the put contract would expire worthless. The current analytical data (including greeks and implied greeks) suggest the current odds of that happening are 99%. Stock Options Channel will track those odds over time to see how they change, publishing a chart of those numbers on our website under the contract detail page for this contract. Should the contract expire worthless, the premium would represent a 5.36% return on the cash commitment, or 39.12% annualized — at Stock Options Channel we call this the YieldBoost.
Below is a chart showing the trailing twelve month trading history for United States Oil Fund, and highlighting in green where the $90.50 strike is located relative to that history:
Turning to the calls side of the option chain, the call contract at the $92.00 strike price has a current bid of $5.05. If an investor was to purchase shares of USO stock at the current price level of $91.23/share, and then sell-to-open that call contract as a “covered call,” they are committing to sell the stock at $92.00. Considering the call seller will also collect the premium, that would drive a total return (excluding dividends, if any) of 6.38% if the stock gets called away at the July 29th expiration (before broker commissions). Of course, a lot of upside could potentially be left on the table if USO shares really soar, which is why looking at the trailing twelve month trading history for United States Oil Fund, as well as studying the business fundamentals becomes important. Below is a chart showing USO’s trailing twelve month trading history, with the $92.00 strike highlighted in red:
Considering the fact that the $92.00 strike represents an approximate 1% premium to the current trading price of the stock (in other words it is out-of-the-money by that percentage), there is also the possibility that the covered call contract would expire worthless, in which case the investor would keep both their shares of stock and the premium collected. The current analytical data (including greeks and implied greeks) suggest the current odds of that happening are 99%. On our website under the contract detail page for this contract, Stock Options Channel will track those odds over time to see how they change and publish a chart of those numbers (the trading history of the option contract will also be charted). Should the covered call contract expire worthless, the premium would represent a 5.54% boost of extra return to the investor, or 40.41% annualized, which we refer to as the YieldBoost.
Meanwhile, we calculate the actual trailing twelve month volatility (considering the last 253 trading day closing values as well as today’s price of $91.23) to be 40%. For more put and call options contract ideas worth looking at, visit StockOptionsChannel.com.
Top YieldBoost Calls of the S&P 500 »
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